港股通互联网ETF富国(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF富国(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止9月28日,港股通互联网ETF富国(159792)最新份额为613.61亿份,最新规模为331.66亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF富国(159792)份额为932.35亿份,规模为794.83亿元。即该基金今年以来份额减少34.19%,规模减少58.27%。
流动性方面,截止9月29日,港股通互联网ETF富国(159792)近20个交易日累计成交金额264.76亿元,日均成交金额13.24亿元;今年以来,180个交易日,累计成交金额4133.97亿元,日均成交金额22.97亿元。
港股通互联网ETF富国(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.95%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.45%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF富国(159792)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股16.4745.29万53.95亿09988阿里巴巴-W13.51T84.81万44.23亿03690美团-W13.17r51.32万43.15亿01810小米集团-W12.20%2.12亿39.94亿01024快手-W3.93565.78万12.88亿09626哔哩哔哩-W3.8294.30万12.52亿06618京东健康3.76C19.22万12.32亿02423贝壳-W3.75762.16万12.27亿00020商汤-W3.55.03亿11.63亿03888金山软件2.78G25.64万9.10亿
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